우림피티에스는 로봇, 북한 광물, 농업 로봇 등 다양한 테마에 걸쳐 활동하는 코스닥 상장 기업입니다. 이 글에서는 우림피티에스의 기업 개요, 재무 분석, 투자 지표 및 차트 분석을 통해 주가 전망을 살펴보겠습니다.
기업 개요
우림피티에스의 설립 및 비즈니스 모델
2000년 3월 설립된 우림피티에스는 제철설비, 에너지, 건설, 운반하역, 플랜트용 산업용 감속기 및 건설 장비용 기어박스를 주로 생산하는 기업입니다. 주요 고객사로는 포스코, 현대제철, HITACHI, MITSUBISH 등이 있으며, 중장비 및 제철설비용 기어박스를 통해 안정적인 매출을 확보하고 있습니다.
주요 제품군
우림피티에스는 제철설비 및 산업용 기어박스, 정밀 감속기 등을 생산하고 있습니다. 2023년 4분기 기준으로 건설 중장비용 기어박스와 제철설비, 산업용 기어박스가 각각 58%와 42%의 매출 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 제품들은 제철, 에너지, 건설 및 플랜트 등 다양한 산업에 활용됩니다.
재무 분석
손익계산서 분석
최근 우림피티에스의 영업이익이 감소한 것으로 나타났으며, 이는 주가 상승에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 원가율 상승과 인건비 증가로 인해 영업이익률이 하락하였으나, 외화환산손실 감소와 법인세 수익 발생으로 순이익률은 상승하였습니다.
재무상태표 분석
우림피티에스의 부채비율은 18.47%로, 업종 평균인 89.02%보다 낮습니다. 이는 보수적인 재무 정책을 유지하고 있다는 점에서 긍정적입니다. 유보율은 1,246.71%로 안정적인 자본 구조를 나타내며, 장기적으로 안정적인 성과를 기대할 수 있는 기업입니다.
현금흐름표 분석
영업활동 현금흐름이 양호하나, 당기순이익이 영업활동 현금흐름보다 높은 상황입니다. 이는 일반적으로 감가상각비의 영향으로 발생하지만, 영업활동 현금흐름이 낮은 이유를 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.
투자 지표 분석
2024년 6월 7일 기준으로 우림피티에스의 시가총액은 1,133억원이며, PER은 21.62배입니다. 동종업계의 평균 PER인 22.30배와 비슷한 수준입니다. EPS는 373원이며, ROE는 5.73%로 장기적 투자 관점에서의 안정성을 보여줍니다.
투자 지표 요약
| 항목 | 우림피티에스 | 동종업계 평균 |
|---|---|---|
| PER | 21.62배 | 22.30배 |
| EPS | 373원 | – |
| ROE | 5.73% | 17% 이상 권장 |
| 부채비율 | 18.47% | 89.02% |
| 유보율 | 1,246.71% | – |
차트 분석
우림피티에스의 최근 주가는 8,390원으로, 전일 종가보다 1,410원 상승했습니다. 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있어 상승세를 보이고 있습니다. 그러나 120일선과 240일선이 역배열을 이루어 장기적인 추세는 불확실합니다.
자주 묻는 질문
질문1: 우림피티에스의 주요 매출처는 어디인가요?
우림피티에스의 주요 매출처는 포스코, 현대제철, HITACHI, MITSUBISH 등이 있습니다.
질문2: 현재 우림피티에스의 주가는 어떤가요?
2024년 6월 7일 기준으로 우림피티에스의 주가는 8,390원입니다.
질문3: 우림피티에스의 재무 안정성은 어떤가요?
부채비율이 18.47%로 매우 낮아 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다.
질문4: 우림피티에스의 성장 가능성은 어떻게 평가되나요?
매출 증가율이 다소 감소하고 있지만, 보수적인 재무 정책과 높은 유보율로 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다.
질문5: 로봇 관련주로서의 우림피티에스의 위치는?
우림피티에스는 로봇 관련주로 분류되며, 다양한 산업에 걸쳐 제품군을 확대하고 있어 성장 가능성이 있습니다.
질문6: 투자 시 유의할 점은 무엇인가요?
재무 상태와 시장 경쟁력을 함께 분석하여 안정적인 수익을 추구하는 것이 중요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로 신중한 접근이 필요합니다.
우림피티에스는 안정적인 재무 구조를 바탕으로 장기적인 성과를 기대할 수 있는 기업입니다. 그러나 매출 성장률이 낮아 성장주로 분류되기 어려운 점도 고려해야 합니다. 투자 결정은 개인의 상황에 맞춰 신중히 이루어져야 합니다.
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